Head of Cash Management and Treasury

01/2023 – 09/2023

Familiengeführtes deutsches Unternehmen im Bereich Bergbau und erneuerbare Energien
(400 Mio. EUR Umsatz, 2.000 Beschäftigte, 10 Standorte)

Verantwortung

  • Erstellung des Tagesfinanzstatus inkl. Versand und Abweichungsanalyse ggü. der Geschäftsführung
  • Verantwortung für die gruppenweite 13‑Wochen-Liquiditätsplanung
  • Steuerung der wöchentlichen Lieferantenzahlungen sowie der gesamten Intercompany-Finanzierung unter Berücksichtigung der Anforderungen des deutschen Insolvenzrechts
  • Steuerung des Cash Managements
  • Aufbau und laufende Aktualisierung der mittelfristigen Liquiditätsplanung zur Validierung der Fortbestehensprognose nach deutschem Insolvenzrecht
  • Abstimmung der Cash-Flow-Planung nach der direkten und indirekten Methode

Erfolge

  • Aufbau der Liquiditätsplanung für den Standort in Indien
  • Aufbau einer integrierten Unternehmensplanung (GuV, Bilanz, Cash Flow) zur Szenariomodellierung für einen zentralen Geschäftsbereich inkl. möglicher Joint Ventures oder geordnetem Rückbau
  • Weiterentwicklung der bestehenden Forecast-Modelle
Zurück