Global Head of Treasury

10/2023 – heute

Mittelständisches PE-geführtes Unternehmen der Metallindustrie
(450 Mio. EUR Umsatz, 1.500 Beschäftigte, 7 Standorte weltweit)

Verantwortung

  • Verantwortung für die 13‑Wochen‑ sowie die langfristige Liquiditätsplanung inkl. wöchentlicher Durchsprache mit der Geschäftsführung
  • Steuerung des gruppenweiten Cash Managements
  • Steuerung und operative Ausführung aller Lieferantenzahlungen
  • Zentraler Ansprechpartner für Banken, Finanzierungspartner (Factoring, Leasing), Kautionsversicherung und Warenkreditversicherer
  • Aktive Steuerung der Konzernliquidität einschließlich externer Finanzierungsmaßnahmen
  • Operatives Management von Avalen und Garantien
  • Erstellung der Fördermittelnachweise für eine Großinvestition gefördert durch Investitionsförderbank des Landes
  • Direkte Berichtslinie an CEO und CFO

Erfolge

  • Umfassende Überarbeitung bestehender Cash-Forecast-Modelle mit signifikanter Erhöhung der Prognosegenauigkeit
  • Aufbau eines gruppenweiten Cash-Forecasts nach der direkten Methode
  • Management des reibungslosen Übergangs von SAP R3 zu SAP S4/HANA
  • Einführung von Recourse Factoring
  • Optimierung bestehender Finanzierungsinstrumente – insbes. Non-Recourse Factoring und Lagerfinanzierung
  • Aufbau einer Borrowing Base Facility für drei Konzerngesellschaften in Europa
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