Liquiditätssteuerung & Cash Management

Kompetente Ressourcen im Finanzbereich sind rar. Und bei der Ermittlung und Analyse vom Cash Flow trennt sich die Spreu vom Weizen!

Als ausgewiesener Cash Flow-Experte behalte ich die Liquidität stets im Blick, identifiziere etwaige Liquiditätsengpässe frühzeitig und steuere die Cash Flows entsprechend. Das Management versorge ich verlässlich und tagesgenau mit Informationen zur Liquiditätslage. Cash Flow-Prognosen etabliere ich und optimiere bestehende Modelle fortwährend zur Reduktion potenzieller Abweichungen.

Meine Leistungen umfassen insbesondere:

Liquiditätssteuerung

Aufbau und Betreuung von Systemen zur Liquiditätssteuerung und -analyse

Tagesgenaue Ermittlung des Liquiditätsstands und Information an das Management (Tagesfinanzstatus)

Aufbau und Weiterentwicklung von Cash Flow-Modellen nach der direkten und indirekten Methode für einzelne Gesellschaften und komplette Unternehmensgruppen

Cash-Flow Prognose für 13-Wochen-Forecast, Fortbestehensprognose und interne Steuerungszwecke

Abstimmung direkte und indirekte Cash Flow-Planung

Durchführung von aussagefähigen Abweichungsanalysen zur Cash Flow-Entwicklung für interne und externe Berichtserfordernisse

Steuerung & Überwachung und/oder Ausführung der Zahlläufe

Anlage, Abwicklung und Verwaltung von Avalen und Garantien

Ansprechpartner für das Management (C-Level, SVP, VPs) und Gesellschafter in sämtlichen Fragen zu Liquidität und Treasury

Sparringspartner für Mitarbeiter aus Controlling & Treasury

Working Capital Optimierung

Analyse und Optimierung des Working Capital, insbesondere Reduktion der Überfälligen Forderungen, Identifikation von Potenzialen im Factoring und Reverse Factoring, Vermeidung von Kürzungen der Limite der Warenkreditversicherer

Ermittlung und Realisierung von Cash-Potenzialen inklusive dezidiertem Nachhalten identifizierter Maßnahmen

Interne & Externe Finanzierungen

Management der Kommunikation mit sämtlichen Finanzierungspartnern wie Banken, Factoringgesellschaften, Kautionsversicherungen, Warenkreditversicherern und Leasinggesellschaften

Aufbau neuer und/oder Ausbau bestehender Finanzierungsinstrumente (Factoring, Reverse Factoring, Sale & Leaseback, Leasing, Borrowing Base Finanzierungen)

Überwachung und Durchführung von Intercompany-Finanzierungen dazugehöriger Dokumentationen – und bei Bedarf: Etablierung und Überarbeitung bestehender Vorgaben